第四步：估算经营成本

第五步：估算营业收入

第六步：估算流动资金

至此，包含运营期数据的投资使用计划与资金筹措表（附表4）也可通过计算得出，完整表格展示如下

第七步：估算固定资产借款利息

第八步：估算总成本费用

在总成本费用估算完后，第七步中借款还本付息表（附表3）第二大项也可完成计算，完整表格展示如下

第九步：编制《损益表》

第十步：编制《项目资本金现金流量表》

在进行融资后分析之前，应在融资前分析中编制《项目全部投资现金流量表》，如下表所示

下表为《项目资本金现金流量表》

第十一步：编制《资金来源与运用表》

第十二步：编制《资产负债表》

第十三步：不确定性与敏感性分析

在本步骤中，先进行盈亏平衡分析，计算数据如下表所示

随后进行单因素敏感性分析，计算数据如下表所示

第十四步：编制《汇总表》